股票交易守则与股市要点
参与到股票交易，都想挣钱，且是挣大钱；
但一定一定要明白的是，谁也不能保证自己能百分百赚钱，赚到钱的只有少部分人；
散户就要有散户的觉悟，被当韭菜割是一件常规的大概率事件，对庄家来说是理所当然；
散户想赚钱，更要注意的是在没赚到钱的基础上如何保住本金，如何避免踩到大概率的坑。
交易守则
下面是个人总结节自己在做股票交易时必须**绝对遵循的守则**：
绝不操作
- 绝不碰亏损股，劣迹斑斑的股，这类是绝对的垃圾。如：獐子岛。
- 绝不抢底部反弹，谁也不能保证底部还有地下室，地室下有天坑。下跌趋势里的红盘反弹都是贪婪者的坟墓。
- 绝不预测顶部，一定不要想着赚尽最后的20%。散户就要有散户的觉悟，不要整天想着抄底，逃顶。
- 绝不逆市操作，一定要遵循大趋势。散户没有那个实力拉起反弹，根本是没那个命就要认。
- 绝不要相信任何的网上荐股，来源包括短视频，QQ群，微信群，自媒体文章，电话，短信等的荐股。
- 绝不盲目，随机介入操作。一定要有个基础的技术面，基本面分析，有充足说服自己的理由才能操作。
- 被割绝不补仓来摊平损失，设定止损线
坚绝执行，绝不让合理的亏损扩大。
选股标准
股票第一原则：建立一套严格选股标准，只操作符合选股标准的股票。
选股标准：应该由基本面，技术面，比价三个独立的程序构成。当依据某种理论或者某种理论入场，必须首先定下操作计划。一旦你判断的逻辑前提错了，就果断退出。
趋势分析：选股首先要分析的是目标股所属的趋势。大的行业，板块和概念趋势，往往会持续一整个季度，甚至到半年，好股要拿稳。
分析目标股的日均线，周均线趋势，必须选择趋势向上的股，均线多头排列。
分析目标股所属概念板块的趋势，选择热点概念板块，趋势向上的概念板块的股。
要借热点概念东风，短期内行业利好频出，行业整体预期有所改善，热点具有一定的持续性。
大的热点概念板块往往与国家对行业的政策有关，与行业的市场旺盛需求有关。
个股往往难以抗衡整个概念板块的下跌趋势。
选择整体趋势向好，产能和规模扩大，收入和利润大幅提高的行业。
例如：2020上半年的医疗行业板块，受世界范围的新冠疫情影响，生物医药，医疗器械，医疗诊断，医疗防护等需求大增，整个医药行业股票普涨，龙头股几倍上涨。
2020下半年的新能源（锂电池，光伏），汽车板块大涨：国家及地方政府的新能源汽车政策推动，新能源汽车销量大增，锂电池市场需求大增。新能源汽车销量上涨，与经过近些年的政策引导和补贴，技术逐渐成熟的铺垫有关，大众认可度突破临界点。
光伏-太阳能：国家碳中和，节能减排，绿色环保政策需要，光伏行业新技术产生，规模效应成本下降，市场需求旺盛，企业收入大增，概念板块大涨。
MA均线分析：日均线与周均线结合分析，选择均线多头排列，趋势向上的股票。
日均线 与 周均线都必向上突破 60日线。周线可能有多线纠缠，但周线必须是趋势向上。
MACD分析：MACD 日线 和 周线的金叉，死叉分析，注意
周线是个重要的观察对象。MACD 围绕 0 线附近振荡，两线多次上穿和下穿交叉，下跌的绿线快速萎缩；
由 0 下金叉转为 0 上 或 0 线附近金叉；下跌不破 0 线，或破零线后快速向上金叉；
MACD 0线上方金叉，越靠近 0 线，上涨要率越大，上涨幅度越强；
在多次（通常三次）上下金叉死叉段后，下跌不破 0 线后两线粘合一起转为零上金叉为买入黄金点位。
特别留意： 盘整股，一个大阳柱（通常为涨停）上穿多条 日均线，突破前期高点（临界点，压力位），0 线上方死叉转为金叉，积极跟进。周大阳柱上穿多条 周均线，MACD 0 线附近金叉，积极买 入。
金叉死叉段：上穿金叉到转为下跌死叉为一段，注意经过三段后再次出现 0 线上金叉可以积极买入。
EXPMA 指数平均线分析
EXPMA 指数平均线多头排列，回调不破 60 日线，或破 60 日线但不破 60 日线的向上趋势。
压力位和支撑位分析
股价突破前期高位，或称为突破前期均线压力位（阻力位）。
回调下跌不破支撑位，或破支撑位快速上涨不改向上趋势。
横盘分析：横盘期间有数次放量上涨接近前期高位而未突破。
横盘期间有数次回调，下跌未破30日均线，或未破前期支撑位；或破 30 日线快速反弹。
横般期间的周线成交量可以看到极致缩量的情况出现。
成交量分析：成交量逐渐放大，回调下跌制造做空陷井，周成交量可能出现极致缩量，但日均线仍在 60日线之上。
筹码分析：筹码高度密集，筹码集中度90小于 15%，筹码集中度70小于 10%，一两个交易日上涨获利盘大于 95%。
回调分析
回调不破 30 日均线，或破 30 日均线快速回弹不改变大趋势；回调不破 60 日均线，不改周均线向上趋势
底部筹码未出现松动，可以积极买入，甚至加仓；
特别流意：分析出现 老鸭头 形态，鸭嘴 位置是黄金位，要敢于跟进。
退出标准
建立严格的退出止损规则，绝不能通过补仓来降低成本。
要在上涨趋势中卖出，而不是等到转为下跌趋势割肉卖出。
买的时候，迟一点，让其他资金帮你把底踩结实些；
卖的时候，比人家先一步，这样可能少赚一点钱，但回避了被套的风险。
介入的股票，回调到 20 日均线附近，要积极分趋势走向；跌破 30 均线，坚决卖出。
介入的股票，亏损幅度达到 10%，坚决卖出。
认知强化
高位连续拉高，目的就是为了派发或自救。这个认识一定要根深蒂固。对长庄介入的个股而言，通常很少会急拉暴涨。
雪崩过后的底，需要一定时间的震荡才能够完成新的上升浪。
洗盘所造成的底部是越来越高，而出货所导致的结果是一个时期内的低点越来越底。
前者为了不被市场发觉，因此，经常以大阴线方式吓唬看盘者；后者，则以极具诱惑性的大阳线吸引人们的目光。短线操作可参考 10 日线，中线则以 30 日线为主，长线则是 60、120、250 日线。
30，60日均线是判断大势的关键。既然多头有信心解放 30 日线以下的套牢盘，就足以说明主力已脑有成竹地发动一轮时间长度不小于 3 个月的大的反弹行情。
同样道理，行情要宣告彻底结束，一个重要的识别标志就是跌穿 30 日线，并且超过 2 周不收复，及至随后的 60 日线也失守。
判断主力资金是否出走或者是否有出走意图的几个判断依据：
其一，换手率超过 10% 警戒位；
其二，成交量比最近交易日持续放大几倍；
其三，技术破位；
其四，无量阴跌替换放量暴跌。
典型的破绽是每次的反弹都走不过前期的高点。
均线分析
根据任何两条均线的位置关系，可以将走势类型进行基本的分类。
多头模式：短期均线长期运行在长期均线之上。
空头模式：短期均线长期运行在长期均线之下。
使用均线系统，首要判断的是短期均线和长期均线之间的位置关系：多头模式还是空头模式。
对于多头，真正值得介入的只用 空头模式的转折 以及 多头模式的持续 这两种模式。并不是说其他点位不能介入，而是这两个点位风险最小，收益最大，收益风险比最高。
对于均线系统，可以利用三条均线作为判断的依据。比如 5日，10日，20日均线。
用 10日均线 和 20日均线的位置关系作为判断中期多空模式的依据。而用 5日均线和 10日均线的强弱关系，作为判断短期强弱的依据。看中期，做短期，应该是稳健操作的基本原则。
背离分析
老鸭头形态
股市要点
任何大级别的行情，必然有基本面的推动。基本面决定技术面，技术面反映基本面。
当然二者也有相互背离的时候，不过那时就属于行情的末端了。
市场最关键的因素是走势类型及转化。
空头陷井：市场主力资金大力做空，通过盘面中显现出明显的疲弱的形态，诱使投资者恐慌性抛售股票。
多头陷井：市场主力资金大力做多，通过盘面中显现出明显的强势的形态，诱使投资者买入。
多头陷井通常发生在高位或者突破的时候，价格迅速突破所谓的阻力位达到新高点，随后迅速下跌，使在高位买进的投资者严重被套。空头陷井 是买入的最佳机会，多头陷井 是卖出的天堂。
正确判断走势，是成功的基本条件。识破各种陷井，利用空头陷井买入，多头陷井卖出。
介入一只股票，首先要明白介入时该股票的走势类型是什么，其次要明白当前走势走到了哪一步。
介入一只股票，就要随时关注走势类型结束的标志性信号。
所谓的分析，只是一种可能性，并非必然性。一旦市场走势否定了这种可能性，就要改变策略，而不是过分执着于之前的分析。
投资选择处理爆发临界点但又安全的股票。
临界点：指某只股票走势类型发生转化的关键点，譬如对趋势的压制均线，或者长期趋势线的突破等
有的可将突破某压制均线作为临界点，有的可将突破趋势线作为临界点，有的则要根据形态决定临界点。
安全线：根据阻力线和支撑线相互转化的原则确定，一般可将突破的阻力位作为安全线。
对于即出现临界点又处于安全线的股票，不要怕，大胆买 入。因为临界点的出现，
如果大盘回调时跟进强势股，跟进放量突破年线后缩量回调年线的老股。
一只股票涨起来，不要随意抛。如果中连连30天均线都没跌破，证明走势很强，就要拿着。
这样的股在高位抛掉，只要中线图形没有走坏，回调时一定要买回来，特别是那些没有出现加速的股票。
牛市中抛股原则：
一种是缓慢推升的，一旦出现加速上涨的情况，就要时刻注意出货的机会。
另一种是第一波火爆上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背离或放巨量，一定要小心，找机会走人。
在牛市中，一定要严重关注成分股，特别是有一定资金规模的成分股。成分股都是大部队在战斗。
牛市的节奏：牛市第一阶段，一般是权重股先行，权重股是拉动大盘的最重要力量。
如果权重股不动，大盘是很难上云的。顺次而来的是二线股，三线股。
如果说权重的上涨是点燃了星星之火，二线股的上涨就已经成为燎原之势，那么当三线股票满天飞的时候，就该一地鸡毛了。
牛市中：最终所有股票都会有表现机会，重点是要掌握节奏，核心是避开大的回档，借回档踏准轮动的节奏。
千万别相信什么基本面的忽悠，特别是对于散户来说。资金量较小，没有要研究什么基本面。
将股票动态分类，一种可以操作，一种不能操作，分类原则每个人可以有所不同。
例如，将250天均线以及周线上的成交量压力线的突破作为分类原则，还可以改为 70日均线，30日均线等。
必须坚持原则，不符合原则的，无论发生什么情况都不能介入操作。
基本面分析
选择行业市场容量大，产品前景广阔的行业的公司。
只有所在的行业市场广扩，才能孕育出足够大体量的公司。正所谓 深水养大饱鳄鱼，深山出猛虎。
有丰富的同行业竞品，说明该市场是个大 蛋糕。
有核心产品，产品护城河高。产品的稀缺性决定议价权，超高的护城河可以把蜂拥而至的竞争者拦在外面，维持自身产品的超高毛利率。
财务健康，能够平衡负债和企业发展的关系。
选择业绩优良，成长性高的个股，基于基本面的判断，基本面向好，上涨趋势很难瓦解。